巨屌 推特 9月30日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058

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发布日期:2024-10-04 14:53    点击次数:89

巨屌 推特 9月30日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058

证券之星音问,9月30日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单元净值为1.058元,累计净值为1.0995元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.01%,近3个月飞腾0.32%,近6个月飞腾4.72%,近1年飞腾6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深远,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比107.3%,现款占净值比0.09%。

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该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报7.57%。

以上推算作证券之星据公开信息整理巨屌 推特,由智能算法生成,不组成投资提议。